Trading data / Cash Market / Mutual funds
Article print
Mutual funds - 15 minutes delayed data
ISIN
Reference Price
Current
Opening Price
Closing Price
Daily Turnover
Daily
Last Trade
Best Bid
Best Offer
Trade
Change
Price
Quantity
Price
Quantity
Value (EUR)
Quantity
Min. Price
Max. Price
Value
%
Price
Date
HU0000706049
46.02
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
46.02
19.01.2010.
HU0000707948
1.7607
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.7607
20.03.2015.
HU0000701693
6.3403
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
6.3403
09.10.2013.
HU0000705702
1.7400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.7400
11.03.2015.
HU0000711148
13.5700
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
13.5700
25.08.2015.
HU0000707245
5.8465
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
5.8465
10.12.2014.
HU0000711916
11.8000
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
11.8000
08.06.2015.
HU0000702030
2.7515
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.7515
02.12.2013.
HU0000703749
1.8700
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.8700
03.07.2015.
HU0000704697
1.8688
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.8688
11.06.2015.
HU0000704705
1.7753
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.7753
11.06.2015.
HU0000704713
1.8161
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.8161
11.06.2015.
HU0000702022
4.9801
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4.9801
09.10.2013.
HU0000701685
3.8011
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.8011
02.12.2013.
HU0000707252
3.3030
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.3030
24.02.2015.
HU0000714670
0.0100
       
       
       
       
       
       
USD
       
       
       
       
       
       
0.0100
07.07.2015.
HU0000708938
3,481.0000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3,481.0000
16.05.2014.
HU0000713797
9,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,400
18.08.2015.
HU0000714001
8,501
       
       
       
       
       
8,501
HUF
       
       
       
       
       
       
8,501
27.08.2015.
HU0000714415
8,320
       
       
       
       
       
8,320
HUF
       
       
       
       
       
       
8,320
27.08.2015.
HU0000713961
9,450
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,450
19.08.2015.
HU0000714522
9,350
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,350
17.08.2015.
HU0000714860
9,996
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,996
05.08.2015.
HU0000712229
94.8400
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
94.8400
12.08.2015.
HU0000713698
9,412
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,412
14.08.2015.
HU0000712542
10,300
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,300
24.08.2015.
HU0000712864
10,130
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,130
25.08.2015.
HU0000712179
10,332
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,332
26.08.2015.
HU0000712609
12,351
       
       
       
       
12,410
12,410
HUF
7,932
200
12,410
12,410
59
0.48
12,410
28.08.2015.
HU0000711874
9,500
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,500
17.08.2015.
HU0000712088
9,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,900
25.08.2015.
HU0000711114
10,529
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,529
26.08.2015.
HU0000712617
9,750
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,750
17.08.2015.
HU0000713557
9,420
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,420
17.08.2015.
HU0000713516
9,350
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,350
17.08.2015.
HU0000712294
10,500
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,500
25.08.2015.
HU0000713441
9,613
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,613
18.08.2015.
HU0000713888
9,200
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,200
11.08.2015.
HU0000714043
8,700
       
       
       
       
       
8,700
HUF
       
       
       
       
       
       
8,700
27.08.2015.
HU0000712187
10,182
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,182
24.08.2015.
HU0000710959
96.0000
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
96.0000
20.05.2015.
HU0000714779
9,998
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,998
17.06.2015.
HU0000712450
10,140
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,140
17.08.2015.
HU0000714332
8,005
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,005
22.06.2015.
HU0000714340
8,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,900
30.07.2015.
HU0000712583
9,690
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,690
25.08.2015.
HU0000713136
9,650
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,650
25.08.2015.
HU0000713672
9,560
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,560
25.08.2015.
HU0000713870
9,111
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,111
19.08.2015.
HU0000712435
9,770
       
       
       
       
       
9,770
HUF
       
       
       
       
       
       
9,770
27.08.2015.
HU0000711734
4,783
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,783
17.08.2015.
HU0000711965
4,709
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,709
13.08.2015.
HU0000710991
5,042
       
       
       
       
5,055
5,079
HUF
8,149
503
5,055
5,079
36
0.71
5,078
28.08.2015.
HU0000711429
4,850
       
       
       
       
4,803
4,803
HUF
1,541
100
4,803
4,850
-47
-0.97
4,803
28.08.2015.
HU0000711528
4,858
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,858
24.08.2015.
HU0000713359
4,480
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,480
24.08.2015.
HU0000713086
9,270
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,270
19.08.2015.
HU0000714514
9,996
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,996
23.04.2015.
HU0000713110
10,450
       
       
       
       
10,499
10,550
HUF
45,236
1,346
10,450
10,550
100
0.96
10,550
28.08.2015.
HU0000713284
9,790
       
       
       
       
       
9,790
HUF
       
       
       
       
       
       
9,790
27.08.2015.
HU0000714787
9,100
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,100
19.08.2015.
HU0000712104
9,645
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,645
12.08.2015.
HU0000714423
8,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,900
24.08.2015.
HU0000714878
9,996
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,996
05.08.2015.
HU0000709464
9,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,400
21.04.2015.
HU0000711593
9,525
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,525
24.08.2015.
HU0000711882
9,740
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,740
29.07.2015.
HU0000713128
9,215
       
       
       
       
       
9,215
HUF
       
       
       
       
       
       
9,215
27.08.2015.
HU0000711122
9,852
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,852
26.08.2015.
HU0000710868
10,010
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,010
11.08.2015.
HU0000709043
10,400
       
       
       
       
       
10,400
HUF
       
       
       
       
       
       
10,400
27.08.2015.
HU0000711502
9,280
       
       
       
       
9,601
9,601
HUF
153
5
9,601
9,601
321
3.46
9,601
28.08.2015.
HU0000711379
12,585
       
       
       
       
12,500
12,481
HUF
22,340
560
12,481
12,500
-104
-0.83
12,481
28.08.2015.
HU0000714837
9,200
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,200
29.07.2015.
HU0000710975
11,731
       
       
       
       
       
11,731
HUF
       
       
       
       
       
       
11,731
27.08.2015.
HU0000713995
8,351
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,351
19.08.2015.
HU0000712849
9,350
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,350
11.08.2015.
HU0000710264
12,950
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
12,950
25.08.2015.
HU0000710637
12,170
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
12,170
26.08.2015.
HU0000713599
9,100
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,100
24.08.2015.
HU0000713433
8,950
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,950
04.08.2015.
HU0000714233
8,850
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,850
03.08.2015.
HU0000713896
8,830
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,830
24.08.2015.
HU0000709456
11,730
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,730
13.08.2015.
HU0000712526
10,290
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,290
19.08.2015.
HU0000712427
10,750
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,750
25.08.2015.
HU0000708763
9,700
       
       
       
       
       
9,700
HUF
       
       
       
       
       
       
9,700
27.08.2015.
HU0000712039
10,200
       
       
       
       
10,000
10,000
HUF
2,736
85
10,000
10,200
-200
-1.96
10,000
28.08.2015.
HU0000709225
11,190
       
       
       
       
       
11,190
HUF
       
       
       
       
       
       
11,190
27.08.2015.
HU0000714407
9,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,000
24.07.2015.
HU0000712534
9,300
       
       
       
       
       
9,300
HUF
       
       
       
       
       
       
9,300
27.08.2015.
HU0000712146
10,302
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,302
07.08.2015.
HU0000714506
8,008
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,008
17.08.2015.
HU0000708706
40,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
40,000
26.08.2015.
HU0000704457
1.5800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.5800
14.08.2015.
HU0000713680
9,800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,800
03.08.2015.
HU0000706361
3.0500
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.0500
11.06.2015.
HU0000711015
1.3795
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.3795
30.12.2014.
HU0000711437
10,800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,800
25.08.2015.
HU0000714738
8,700
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,700
13.08.2015.
HU0000706221
2.2777
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.2777
23.12.2014.
HU0000706239
0.7560
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
0.7560
23.12.2014.
HU0000702899
1.4515
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.4515
23.12.2014.
HU0000705579
1.1629
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.1629
30.12.2014.
HU0000710249
1.4489
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.4489
30.12.2014.
HU0000714985
9,990
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,990
25.08.2015.
HU0000714704
9,990
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,990
22.06.2015.
HU0000713417
9,600
       
       
       
       
       
9,600
HUF
       
       
       
       
       
       
9,600
27.08.2015.
HU0000713607
9,590
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,590
27.07.2015.
HU0000713813
9,480
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,480
25.08.2015.
HU0000713169
9,700
       
       
       
       
9,650
9,650
HUF
833
27
9,650
9,650
-50
-0.52
9,650
28.08.2015.
HU0000713953
9,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,000
19.08.2015.
HU0000714167
8,950
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,950
28.07.2015.
HU0000714472
8,500
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,500
24.08.2015.
HU0000712468
9,656
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,656
03.08.2015.
HU0000712591
9,800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,800
24.08.2015.
HU0000713052
9,800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,800
11.08.2015.
HU0000714373
8,950
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,950
18.08.2015.
HU0000713045
9,410
       
       
       
       
9,700
9,410
HUF
4,062
132
9,410
9,700
0
0.00
9,410
28.08.2015.
HU0000713177
9,317
       
       
       
       
9,700
9,700
HUF
3,720
120
9,700
9,700
383
4.11
9,700
28.08.2015.
HU0000713805
9,450
       
       
       
       
9,500
9,500
HUF
5,616
185
9,500
9,500
50
0.53
9,500
28.08.2015.
HU0000706379
3.5564
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.5564
24.08.2015.
HU0000711858
10,500
       
       
       
       
       
10,500
HUF
       
       
       
       
       
       
10,500
27.08.2015.
HU0000712054
10,326
       
       
       
       
10,020
10,110
HUF
22,001
683
9,887
10,326
-216
-2.09
10,110
28.08.2015.
HU0000712237
10,275
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,275
27.08.2015.
HU0000713920
9,050
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,050
27.08.2015.
HU0000714050
8,960
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,960
27.07.2015.
HU0000714399
8,520
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,520
25.08.2015.
HU0000714480
9,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,000
06.07.2015.
HU0000715008
10,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,000
24.08.2015.
HU0000711684
10,620
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,620
25.08.2015.
HU0000712484
9,825
       
       
       
       
10,000
10,000
HUF
7,574
237
10,000
10,000
175
1.78
10,000
28.08.2015.
HU0000712575
9,341
       
       
       
       
9,840
9,840
HUF
3,145
100
9,840
9,840
499
5.34
9,840
28.08.2015.
HU0000711189
11,140
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,140
26.08.2015.
HU0000711288
10,660
       
       
       
       
10,795
10,795
HUF
6,520
189
10,795
10,795
135
1.27
10,795
28.08.2015.
HU0000713474
9,600
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,600
19.08.2015.
HU0000711536
12,402
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
12,402
24.08.2015.
HU0000704689
3.2324
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.2324
11.10.2013.
HU0000709969
3.7600
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.7600
08.06.2015.
HU0000713243
1.1
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.1
08.06.2015.
Daily Aggregate Value:
44,295,776 HUF,
141,556 EUR,
4,472 pcs
28 Aug 2015 17:30
Prices of negotiated deals are not included.
In the case of a market order the price cell is empty.
Change is based on the last settlement price of the last trading day.