Trading data / Cash Market / Mutual funds
Article print
Mutual funds - 15 minutes delayed data
ISIN
Reference Price
Current
Opening Price
Closing Price
Daily Turnover
Daily
Last Trade
Best Bid
Best Offer
Trades
Change
Price
Quantity
Price
Quantity
Value (EUR)
Quantity
Min. Price
Max. Price
Value
%
Price
Date
HU0000706049
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
46.02
19.01.2010.
HU0000707948
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.4673
28.11.2013.
HU0000701693
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
6.3403
09.10.2013.
HU0000705702
1.6900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.6900
10.07.2014.
HU0000711148
13.4800
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
13.4800
11.07.2014.
HU0000707245
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
5.5500
16.05.2014.
HU0000711916
11.6000
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
11.6000
15.07.2014.
HU0000702030
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.7515
02.12.2013.
HU0000703749
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.0602
20.11.2013.
HU0000704697
1.7721
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.7721
24.06.2014.
HU0000704705
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.6620
12.03.2014.
HU0000704713
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.6320
12.03.2014.
HU0000702022
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4.9801
09.10.2013.
HU0000701685
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.8011
02.12.2013.
HU0000707252
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.7500
18.12.2013.
HU0000708938
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3,481.0000
16.05.2014.
HU0000712229
92.4600
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
92.4600
27.06.2014.
HU0000712542
9,750
       
       
       
       
9,750
       
HUF
4,092
130
9,750
9,750
0
0.00
9,750
09:00
HU0000712864
9,500
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,500
18.07.2014.
HU0000712179
9,715
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,715
17.07.2014.
HU0000712609
9,601
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,601
16.07.2014.
HU0000710587
9,701
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,701
19.06.2014.
HU0000711874
9,779
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,779
16.07.2014.
HU0000712088
9,800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,800
22.07.2014.
HU0000710199
10,060
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,060
17.07.2014.
HU0000710736
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,950
28.05.2014.
HU0000710983
10,300
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,300
30.06.2014.
HU0000711114
10,295
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,295
21.07.2014.
HU0000710520
10,605
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,605
16.07.2014.
HU0000712617
9,335
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,335
24.06.2014.
HU0000713557
9,989
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,989
19.06.2014.
HU0000712047
10,589
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,589
08.07.2014.
HU0000713516
9,250
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,250
18.07.2014.
HU0000712294
10,100
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,100
21.07.2014.
HU0000713441
9,420
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,420
15.07.2014.
HU0000710801
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,800
24.04.2014.
HU0000712187
9,695
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,695
18.07.2014.
HU0000710959
96.0000
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
96.0000
03.07.2014.
HU0000711569
9,590
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,590
17.07.2014.
HU0000711130
15,050
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
15,050
16.07.2014.
HU0000711270
14,700
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
14,700
03.07.2014.
HU0000711361
10,500
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,500
18.07.2014.
HU0000711825
10,735
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,735
14.07.2014.
HU0000711932
9,750
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,750
18.07.2014.
HU0000712450
9,500
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,500
16.07.2014.
HU0000711023
10,750
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,750
16.07.2014.
HU0000711262
11,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,400
21.07.2014.
HU0000712583
9,730
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,730
22.07.2014.
HU0000713136
9,550
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,550
15.07.2014.
HU0000713672
9,991
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,991
07.07.2014.
HU0000712435
9,855
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,855
20.06.2014.
HU0000711726
6,970
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
6,970
21.07.2014.
HU0000711957
6,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
6,900
15.07.2014.
HU0000710991
5,150
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
5,150
21.07.2014.
HU0000711429
4,899
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,899
16.07.2014.
HU0000711528
4,626
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,626
07.07.2014.
HU0000713342
9,501
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,501
15.07.2014.
HU0000713086
9,240
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,240
11.07.2014.
HU0000713110
9,490
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,490
18.07.2014.
HU0000713284
9,499
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,499
18.07.2014.
HU0000712104
9,600
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,600
15.07.2014.
HU0000709464
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
       
03.02.2011.
HU0000711254
9,715
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,715
18.07.2014.
HU0000711593
9,260
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,260
18.07.2014.
HU0000711882
9,350
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,350
11.07.2014.
HU0000713128
9,100
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,100
15.07.2014.
HU0000711122
9,350
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,350
22.07.2014.
HU0000710868
9,410
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,410
17.07.2014.
HU0000709043
10,405
       
       
       
       
10,405
       
HUF
1,679
50
10,405
10,405
0
0.00
10,405
09:00
HU0000711502
9,200
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,200
17.07.2014.
HU0000711379
11,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,000
22.07.2014.
HU0000710553
11,105
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,105
15.07.2014.
HU0000710975
10,480
       
       
       
       
10,999
       
HUF
178
5
10,999
10,999
519
4.95
10,999
09:03
HU0000712849
8,990
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,990
16.07.2014.
HU0000710264
11,005
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,005
22.07.2014.
HU0000710637
11,020
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,020
22.07.2014.
HU0000710363
10,552
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,552
22.07.2014.
HU0000713599
10,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,000
23.06.2014.
HU0000713433
8,450
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,450
11.07.2014.
HU0000709456
11,150
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,150
22.07.2014.
HU0000712526
10,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,000
16.07.2014.
HU0000711585
10,750
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,750
17.07.2014.
HU0000712427
8,550
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,550
17.07.2014.
HU0000709936
10,325
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,325
16.07.2014.
HU0000708763
9,550
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,550
14.07.2014.
HU0000712039
10,438
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,438
15.07.2014.
HU0000709225
10,620
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,620
21.07.2014.
HU0000712534
8,700
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,700
02.07.2014.
HU0000712146
8,955
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,955
17.07.2014.
HU0000708706
45,020
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
45,020
22.07.2014.
HU0000713680
10,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,000
02.07.2014.
HU0000711437
10,180
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,180
21.07.2014.
HU0000711064
11,125
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,125
22.07.2014.
HU0000710967
10,560
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,560
22.07.2014.
HU0000713417
9,135
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,135
03.07.2014.
HU0000713607
9,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,000
03.07.2014.
HU0000713169
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,972
24.02.2014.
HU0000710611
13,905
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
13,905
22.07.2014.
HU0000712468
9,300
       
       
       
       
9,300
       
HUF
3,753
125
9,300
9,300
0
0.00
9,300
09:00
HU0000712591
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,100
10.06.2014.
HU0000713052
9,299
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,299
09.07.2014.
HU0000713045
9,125
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,125
21.07.2014.
HU0000713177
9,205
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,205
22.07.2014.
HU0000711858
9,975
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,975
16.07.2014.
HU0000712054
9,650
       
       
       
       
9,650
       
HUF
935
30
9,650
9,650
0
0.00
9,650
09:00
HU0000712237
9,700
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,700
18.07.2014.
HU0000711684
9,988
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,988
17.07.2014.
HU0000712484
9,320
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,320
22.07.2014.
HU0000712575
9,199
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,199
14.07.2014.
HU0000711189
10,450
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,450
24.06.2014.
HU0000711288
10,230
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,230
22.07.2014.
HU0000713474
9,100
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,100
22.07.2014.
HU0000711536
11,130
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,130
22.07.2014.
HU0000704689
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.2324
11.10.2013.
HU0000709969
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.5560
11.10.2013.
HU0000713243
1
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1
27.06.2014.
Daily Aggregate Value:
3,294,745 HUF,
10,636 EUR,
340 pcs
23 Jul 2014 09:06
Prices of negotiated deals are not included.
Change is based on the last settlement price of the last trading day.