Trading data / Cash Market / Mutual funds
Article print
Mutual funds - 15 minutes delayed data
ISIN
Reference Price
Current
Opening Price
Closing Price
Daily Turnover
Daily
Last Trade
Best Bid
Best Offer
Trades
Change
Price
Quantity
Price
Quantity
Value (EUR)
Quantity
Min. Price
Max. Price
Value
%
Price
Date
HU0000706049
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
46.02
19.01.2010.
HU0000707948
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.4673
28.11.2013.
HU0000701693
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
6.3403
09.10.2013.
HU0000705702
1.6900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.6900
23.07.2014.
HU0000711148
13.4800
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
13.4800
11.07.2014.
HU0000707245
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
5.5500
16.05.2014.
HU0000711916
11.6000
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
11.6000
15.07.2014.
HU0000702030
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.7515
02.12.2013.
HU0000703749
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.0602
20.11.2013.
HU0000704697
1.7721
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.7721
24.06.2014.
HU0000704705
1.6406
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.6406
23.07.2014.
HU0000704713
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.6320
12.03.2014.
HU0000702022
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4.9801
09.10.2013.
HU0000701685
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.8011
02.12.2013.
HU0000707252
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.7500
18.12.2013.
HU0000708938
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3,481.0000
16.05.2014.
HU0000712229
92.4600
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
92.4600
27.06.2014.
HU0000712542
10,050
       
       
       
       
10,150
       
HUF
34,387
1,050
10,050
10,150
0
0.00
10,050
28.07.2014.
HU0000712864
9,500
       
       
       
       
9,222
9,222
HUF
2,977
100
9,222
9,222
-278
-2.93
9,222
28.07.2014.
HU0000712179
10,000
       
       
       
       
10,010
10,200
HUF
2,490
76
10,010
10,200
200
2.00
10,200
28.07.2014.
HU0000712609
9,601
       
       
       
       
9,615
9,615
HUF
528
17
9,615
9,615
14
0.15
9,615
28.07.2014.
HU0000710587
9,701
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,701
19.06.2014.
HU0000711874
9,700
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,700
23.07.2014.
HU0000712088
9,800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,800
22.07.2014.
HU0000710199
10,060
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,060
24.07.2014.
HU0000710736
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,950
28.05.2014.
HU0000710983
10,289
       
       
       
       
       
10,289
HUF
       
       
       
       
       
       
10,289
25.07.2014.
HU0000711114
10,200
       
       
       
       
10,000
9,800
HUF
3,518
111
9,800
10,000
-400
-3.92
9,800
28.07.2014.
HU0000710520
10,605
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,605
16.07.2014.
HU0000712617
9,335
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,335
24.06.2014.
HU0000713557
9,030
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,030
24.07.2014.
HU0000712047
10,589
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,589
08.07.2014.
HU0000713516
9,250
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,250
23.07.2014.
HU0000712294
10,100
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,100
21.07.2014.
HU0000713441
9,420
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,420
15.07.2014.
HU0000710801
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,800
24.04.2014.
HU0000712187
9,695
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,695
18.07.2014.
HU0000710959
96.0000
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
96.0000
03.07.2014.
HU0000711569
9,820
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,820
24.07.2014.
HU0000711130
15,050
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
15,050
16.07.2014.
HU0000711270
14,700
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
14,700
03.07.2014.
HU0000711361
10,799
       
       
       
       
10,650
10,651
HUF
1,169
34
10,650
10,651
-148
-1.37
10,651
28.07.2014.
HU0000711825
10,735
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,735
14.07.2014.
HU0000711932
9,750
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,750
18.07.2014.
HU0000712450
9,700
       
       
       
       
       
9,700
HUF
       
       
       
       
       
       
9,700
25.07.2014.
HU0000711023
10,805
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,805
24.07.2014.
HU0000711262
11,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,400
21.07.2014.
HU0000712583
9,800
       
       
       
       
       
9,800
HUF
       
       
       
       
       
       
9,800
25.07.2014.
HU0000713136
9,550
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,550
15.07.2014.
HU0000713672
9,991
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,991
07.07.2014.
HU0000712435
9,855
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,855
20.06.2014.
HU0000711726
6,970
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
6,970
21.07.2014.
HU0000711957
6,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
6,900
15.07.2014.
HU0000710991
5,150
       
       
       
       
       
5,150
HUF
       
       
       
       
       
       
5,150
25.07.2014.
HU0000711429
4,661
       
       
       
       
4,660
4,785
HUF
17,611
1,152
4,660
4,785
124
2.66
4,785
28.07.2014.
HU0000711528
4,626
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,626
07.07.2014.
HU0000713342
9,630
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,630
24.07.2014.
HU0000713086
9,240
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,240
11.07.2014.
HU0000713110
9,398
       
       
       
       
9,200
9,200
HUF
3,415
115
9,200
9,200
-198
-2.11
9,200
28.07.2014.
HU0000713284
9,499
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,499
18.07.2014.
HU0000712104
9,600
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,600
25.07.2014.
HU0000709464
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
       
03.02.2011.
HU0000711254
9,715
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,715
25.07.2014.
HU0000711593
9,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,400
24.07.2014.
HU0000711882
9,350
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,350
24.07.2014.
HU0000713128
9,000
       
       
       
       
       
9,000
HUF
       
       
       
       
       
       
9,000
25.07.2014.
HU0000711122
9,350
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,350
23.07.2014.
HU0000710868
9,410
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,410
17.07.2014.
HU0000709043
10,600
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,600
24.07.2014.
HU0000711502
9,200
       
       
       
       
9,115
9,115
HUF
4,414
150
9,115
9,115
-85
-0.92
9,115
28.07.2014.
HU0000711379
11,000
       
       
       
       
11,299
11,299
HUF
8,389
230
11,299
11,299
299
2.72
11,299
28.07.2014.
HU0000710553
11,105
       
       
       
       
11,000
11,000
HUF
355
10
11,000
11,000
-105
-0.95
11,000
28.07.2014.
HU0000710975
10,999
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,999
23.07.2014.
HU0000712849
8,990
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,990
16.07.2014.
HU0000710264
11,005
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,005
22.07.2014.
HU0000710637
11,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,000
25.07.2014.
HU0000710363
10,550
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,550
24.07.2014.
HU0000713599
10,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,000
23.06.2014.
HU0000713433
8,450
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,450
11.07.2014.
HU0000709456
11,296
       
       
       
       
11,150
10,912
HUF
6,590
186
10,912
11,150
-384
-3.40
10,912
28.07.2014.
HU0000712526
10,700
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,700
24.07.2014.
HU0000711585
10,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,900
24.07.2014.
HU0000712427
8,550
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,550
17.07.2014.
HU0000709936
10,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,400
24.07.2014.
HU0000708763
9,550
       
       
       
       
       
9,550
HUF
       
       
       
       
       
       
9,550
25.07.2014.
HU0000712039
9,710
       
       
       
       
       
9,710
HUF
       
       
       
       
       
       
9,710
25.07.2014.
HU0000709225
10,620
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,620
21.07.2014.
HU0000712534
8,950
       
       
       
       
8,753
8,753
HUF
1,413
50
8,753
8,753
-197
-2.20
8,753
28.07.2014.
HU0000712146
8,955
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,955
17.07.2014.
HU0000708706
45,020
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
45,020
22.07.2014.
HU0000713680
10,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,000
02.07.2014.
HU0000711437
10,170
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,170
24.07.2014.
HU0000711064
11,125
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,125
24.07.2014.
HU0000710967
10,690
       
       
       
       
       
10,690
HUF
       
       
       
       
       
       
10,690
25.07.2014.
HU0000713417
9,135
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,135
03.07.2014.
HU0000713607
9,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,000
03.07.2014.
HU0000713169
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,972
24.02.2014.
HU0000710611
13,905
       
       
       
       
13,995
13,995
HUF
407
9
13,995
13,995
90
0.65
13,995
28.07.2014.
HU0000712468
9,126
       
       
       
       
       
9,126
HUF
       
       
       
       
       
       
9,126
25.07.2014.
HU0000712591
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,100
10.06.2014.
HU0000713052
9,299
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,299
09.07.2014.
HU0000713045
9,150
       
       
       
       
       
9,150
HUF
       
       
       
       
       
       
9,150
25.07.2014.
HU0000713177
9,205
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,205
22.07.2014.
HU0000711858
9,975
       
       
       
       
9,710
9,710
HUF
1,567
50
9,710
9,710
-265
-2.66
9,710
28.07.2014.
HU0000712054
9,650
       
       
       
       
9,650
       
HUF
3,115
100
9,650
9,650
0
0.00
9,650
28.07.2014.
HU0000712237
9,700
       
       
       
       
9,700
9,700
HUF
4,916
157
9,700
9,700
0
0.00
9,700
28.07.2014.
HU0000711684
10,001
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,001
23.07.2014.
HU0000712484
9,310
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,310
24.07.2014.
HU0000712575
9,199
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,199
14.07.2014.
HU0000711189
10,460
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,460
24.07.2014.
HU0000711288
10,250
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,250
23.07.2014.
HU0000713474
9,100
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,100
24.07.2014.
HU0000711536
11,130
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,130
22.07.2014.
HU0000704689
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.2324
11.10.2013.
HU0000709969
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.5560
11.10.2013.
HU0000713243
1
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1
27.06.2014.
Daily Aggregate Value:
30,129,477 HUF,
97,261 EUR,
3,597 pcs
28 Jul 2014 17:30
Prices of negotiated deals are not included.
Change is based on the last settlement price of the last trading day.