Trading data / Cash Market / Mutual funds
Article print
Mutual funds - 15 minutes delayed data
ISIN
Reference Price
Current
Opening Price
Closing Price
Daily Turnover
Daily
Last Trade
Best Bid
Best Offer
Trade
Change
Price
Quantity
Price
Quantity
Value (EUR)
Quantity
Min. Price
Max. Price
Value
%
Price
Date
HU0000706049
46.02
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
46.02
19.01.2010.
HU0000707948
1.7607
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.7607
20.03.2015.
HU0000701693
6.3403
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
6.3403
09.10.2013.
HU0000705702
1.7400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.7400
11.03.2015.
HU0000711148
13.5300
       
       
       
       
13.5500
13.5500
EUR
6,707
495
13.5500
13.5500
0.0200
0.15
13.5500
01.07.2015.
HU0000707245
5.8465
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
5.8465
10.12.2014.
HU0000711916
11.8000
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
11.8000
08.06.2015.
HU0000702030
2.7515
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.7515
02.12.2013.
HU0000703749
2.0602
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.0602
20.11.2013.
HU0000704697
1.8688
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.8688
11.06.2015.
HU0000704705
1.7753
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.7753
11.06.2015.
HU0000704713
1.8161
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.8161
11.06.2015.
HU0000702022
4.9801
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4.9801
09.10.2013.
HU0000701685
3.8011
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.8011
02.12.2013.
HU0000707252
3.3030
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.3030
24.02.2015.
HU0000708938
3,481.0000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3,481.0000
16.05.2014.
HU0000713797
9,380
       
       
       
       
9,380
9,450
HUF
7,522
250
9,380
9,450
70
0.75
9,450
01.07.2015.
HU0000714001
9,099
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,099
29.04.2015.
HU0000714415
8,750
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,750
24.06.2015.
HU0000713961
9,650
       
       
       
       
9,201
9,626
HUF
4,477
150
9,168
9,626
-24
-0.25
9,626
01.07.2015.
HU0000714522
8,025
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,025
29.06.2015.
HU0000712229
93.0000
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
93.0000
15.05.2015.
HU0000713698
9,549
       
       
       
       
9,540
9,549
HUF
12,091
398
9,296
9,549
0
0.00
9,549
01.07.2015.
HU0000712542
10,387
       
       
       
       
10,103
10,103
HUF
323
10
10,103
10,103
-284
-2.73
10,103
01.07.2015.
HU0000712864
9,654
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,654
16.06.2015.
HU0000712179
10,340
       
       
       
       
10,331
10,449
HUF
5,746
173
10,330
10,449
109
1.05
10,449
01.07.2015.
HU0000712609
12,622
       
       
       
       
       
12,622
HUF
       
       
       
       
       
       
12,622
30.06.2015.
HU0000711874
9,999
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,999
29.06.2015.
HU0000712088
9,999
       
       
       
       
9,835
9,999
HUF
6,945
219
9,811
9,999
0
0.00
9,999
01.07.2015.
HU0000711114
10,600
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,600
29.06.2015.
HU0000712617
9,653
       
       
       
       
9,730
10,000
HUF
4,866
155
9,653
10,000
347
3.59
10,000
01.07.2015.
HU0000713557
9,021
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,021
25.06.2015.
HU0000713516
9,350
       
       
       
       
9,378
9,378
HUF
3,237
108
9,378
9,378
28
0.30
9,378
01.07.2015.
HU0000712294
10,302
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,302
24.06.2015.
HU0000713441
9,969
       
       
       
       
9,500
9,500
HUF
6,558
216
9,500
9,500
-469
-4.70
9,500
01.07.2015.
HU0000713888
9,112
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,112
22.06.2015.
HU0000714043
9,005
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,005
27.05.2015.
HU0000712187
10,195
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,195
29.06.2015.
HU0000710959
96.0000
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
96.0000
20.05.2015.
HU0000714779
9,998
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,998
17.06.2015.
HU0000712450
10,210
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,210
24.06.2015.
HU0000714332
8,005
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,005
22.06.2015.
HU0000714340
8,030
       
       
       
       
8,125
8,125
HUF
1,740
67
8,125
8,125
95
1.18
8,125
01.07.2015.
HU0000712583
9,357
       
       
       
       
9,430
9,700
HUF
3,832
125
9,430
9,700
343
3.67
9,700
01.07.2015.
HU0000713136
9,425
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,425
27.05.2015.
HU0000713672
9,586
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,586
25.06.2015.
HU0000713870
9,500
       
       
       
       
9,100
9,400
HUF
3,527
119
9,100
9,400
-100
-1.05
9,400
01.07.2015.
HU0000712435
9,749
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,749
25.06.2015.
HU0000711734
4,760
       
       
       
       
4,797
4,797
HUF
399
26
4,797
4,797
37
0.78
4,797
01.07.2015.
HU0000711965
4,796
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,796
25.06.2015.
HU0000710991
5,094
       
       
       
       
5,060
5,060
HUF
1,617
100
5,060
5,060
-34
-0.67
5,060
01.07.2015.
HU0000711429
5,073
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
5,073
23.06.2015.
HU0000711528
4,898
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,898
18.06.2015.
HU0000713359
4,668
       
       
       
       
4,496
4,496
HUF
359
25
4,496
4,496
-172
-3.68
4,496
01.07.2015.
HU0000713086
9,500
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,500
25.06.2015.
HU0000714514
9,996
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,996
23.04.2015.
HU0000713110
11,099
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,099
29.06.2015.
HU0000713284
10,039
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,039
29.06.2015.
HU0000714787
9,250
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,250
29.06.2015.
HU0000712104
9,399
       
       
       
       
9,105
9,105
HUF
466
16
9,105
9,105
-294
-3.13
9,105
01.07.2015.
HU0000714423
8,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,900
11.06.2015.
HU0000709464
9,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,400
21.04.2015.
HU0000711593
9,355
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,355
25.06.2015.
HU0000711882
9,640
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,640
24.06.2015.
HU0000713128
9,749
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,749
22.06.2015.
HU0000711122
9,450
       
       
       
       
9,450
9,450
HUF
604
20
9,450
9,450
0
0.00
9,450
01.07.2015.
HU0000710868
9,700
       
       
       
       
9,755
9,260
HUF
771
25
9,260
9,755
55
0.57
9,755
01.07.2015.
HU0000709043
10,900
       
       
       
       
       
10,900
HUF
       
       
       
       
       
       
10,900
30.06.2015.
HU0000711502
9,112
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,112
19.06.2015.
HU0000711379
12,560
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
12,560
28.05.2015.
HU0000710975
11,695
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,695
24.06.2015.
HU0000713995
8,005
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,005
17.06.2015.
HU0000712849
8,925
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,925
25.06.2015.
HU0000710264
12,660
       
       
       
       
       
12,660
HUF
       
       
       
       
       
       
12,660
30.06.2015.
HU0000710637
12,051
       
       
       
       
12,100
12,100
HUF
503
13
12,100
12,100
49
0.41
12,100
01.07.2015.
HU0000713599
8,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,400
09.06.2015.
HU0000713433
8,895
       
       
       
       
       
8,895
HUF
       
       
       
       
       
       
8,895
30.06.2015.
HU0000714233
8,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,400
22.06.2015.
HU0000713896
8,270
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,270
29.06.2015.
HU0000709456
11,500
       
       
       
       
11,500
11,000
HUF
2,144
59
11,000
11,500
0
0.00
11,500
01.07.2015.
HU0000712526
10,290
       
       
       
       
       
10,290
HUF
       
       
       
       
       
       
10,290
30.06.2015.
HU0000712427
10,510
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,510
24.06.2015.
HU0000708763
9,640
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,640
17.06.2015.
HU0000712039
10,395
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,395
23.06.2015.
HU0000709225
11,299
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,299
11.06.2015.
HU0000714407
9,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,000
05.06.2015.
HU0000712534
9,031
       
       
       
       
9,115
9,115
HUF
2,913
100
9,115
9,115
84
0.93
9,115
01.07.2015.
HU0000712146
10,186
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,186
23.06.2015.
HU0000714506
8,000
       
       
       
       
7,645
7,650
HUF
3,617
148
7,645
7,650
-350
-4.38
7,650
01.07.2015.
HU0000708706
33,500
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
33,500
29.06.2015.
HU0000704457
1.5800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.5800
30.03.2015.
HU0000713680
9,315
       
       
       
       
9,500
9,600
HUF
3,224
106
9,500
9,600
285
3.06
9,600
01.07.2015.
HU0000706361
3.0500
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.0500
11.06.2015.
HU0000711015
1.3795
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.3795
30.12.2014.
HU0000711437
10,505
       
       
       
       
10,750
10,750
HUF
1,580
46
10,750
10,750
245
2.33
10,750
01.07.2015.
HU0000714738
10,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,000
22.06.2015.
HU0000706221
2.2777
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.2777
23.12.2014.
HU0000706239
0.7560
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
0.7560
23.12.2014.
HU0000702899
1.4515
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.4515
23.12.2014.
HU0000705579
1.1629
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.1629
30.12.2014.
HU0000710249
1.4489
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.4489
30.12.2014.
HU0000714704
9,990
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,990
22.06.2015.
HU0000713417
9,625
       
       
       
       
9,451
9,650
HUF
6,104
200
9,451
9,650
25
0.26
9,650
01.07.2015.
HU0000713607
9,450
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,450
29.06.2015.
HU0000713813
9,395
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,395
15.06.2015.
HU0000713169
9,680
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,680
26.06.2015.
HU0000713953
8,910
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,910
25.06.2015.
HU0000714167
9,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,000
01.06.2015.
HU0000714472
8,515
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,515
27.05.2015.
HU0000712468
9,507
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,507
22.06.2015.
HU0000712591
10,100
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,100
29.05.2015.
HU0000713052
9,800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,800
24.06.2015.
HU0000714373
8,855
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,855
03.06.2015.
HU0000713045
9,650
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,650
18.06.2015.
HU0000713177
9,600
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,600
24.06.2015.
HU0000713805
9,600
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,600
18.06.2015.
HU0000706379
3.4000
       
       
       
       
       
3.4000
HUF
       
       
       
       
       
       
3.4000
30.06.2015.
HU0000711858
10,350
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,350
26.06.2015.
HU0000712054
10,300
       
       
       
       
10,395
10,395
HUF
997
30
10,395
10,395
95
0.92
10,395
01.07.2015.
HU0000712237
10,250
       
       
       
       
10,255
10,250
HUF
7,077
216
10,250
10,255
5
0.05
10,255
01.07.2015.
HU0000713920
8,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,900
30.06.2015.
HU0000714050
9,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,000
12.06.2015.
HU0000714399
8,401
       
       
       
       
       
8,401
HUF
       
       
       
       
       
       
8,401
30.06.2015.
HU0000714480
9,990
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,990
18.06.2015.
HU0000711684
10,520
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,520
29.06.2015.
HU0000712484
10,095
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,095
29.06.2015.
HU0000712575
9,950
       
       
       
       
9,671
9,900
HUF
7,529
241
9,670
9,900
-50
-0.50
9,900
01.07.2015.
HU0000711189
10,700
       
       
       
       
10,800
11,299
HUF
6,323
178
10,800
11,299
599
5.60
11,299
01.07.2015.
HU0000711288
10,750
       
       
       
       
10,750
10,905
HUF
6,064
175
10,750
10,905
155
1.44
10,905
01.07.2015.
HU0000713474
9,550
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,550
23.06.2015.
HU0000711536
12,538
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
12,538
26.06.2015.
HU0000704689
3.2324
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.2324
11.10.2013.
HU0000709969
3.7600
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.7600
08.06.2015.
HU0000713243
1.1
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.1
08.06.2015.
Daily Aggregate Value:
37,506,137 HUF,
119,859 EUR,
4,209 pcs
01 Jul 2015 17:30
Prices of negotiated deals are not included.
In the case of a market order the price cell is empty.
Change is based on the last settlement price of the last trading day.