Trading data / Cash Market / Mutual funds
Article print
Mutual funds - 15 minutes delayed data
ISIN
Reference Price
Current
Opening Price
Closing Price
Daily Turnover
Daily
Last Trade
Best Bid
Best Offer
Trades
Change
Price
Quantity
Price
Quantity
Value (EUR)
Quantity
Min. Price
Max. Price
Value
%
Price
Date
HU0000706049
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
46.02
19.01.2010.
HU0000707948
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.4673
28.11.2013.
HU0000701693
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
6.3403
09.10.2013.
HU0000705702
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.6230
03.03.2014.
HU0000711148
13.2000
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
13.2000
13.03.2014.
HU0000707245
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.7500
02.05.2011.
HU0000711916
11.1500
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
11.1500
07.04.2014.
HU0000702030
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.7515
02.12.2013.
HU0000703749
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.0602
20.11.2013.
HU0000704697
1.7320
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.7320
12.03.2014.
HU0000704705
1.6620
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.6620
12.03.2014.
HU0000704713
1.6320
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.6320
12.03.2014.
HU0000702022
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4.9801
09.10.2013.
HU0000701685
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.8011
02.12.2013.
HU0000707252
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.7500
18.12.2013.
HU0000708938
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3,320.0000
04.12.2013.
HU0000712229
90.0000
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
90.0000
07.04.2014.
HU0000712542
9,250
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,250
14.04.2014.
HU0000712864
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,300
10.02.2014.
HU0000712179
9,620
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,620
17.04.2014.
HU0000712609
9,185
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,185
22.04.2014.
HU0000710587
9,670
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,670
14.04.2014.
HU0000711874
9,577
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,577
22.04.2014.
HU0000712088
9,280
       
       
       
       
9,280
       
HUF
298
10
9,280
9,280
0
0.00
9,280
11:30
HU0000710199
9,891
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,891
15.04.2014.
HU0000710736
9,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,900
22.04.2014.
HU0000710983
10,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,000
02.04.2014.
HU0000711114
9,990
       
       
       
       
9,570
       
HUF
10,416
332
9,570
9,900
-90
-0.90
9,900
11:30
HU0000710306
12,600
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
12,600
22.04.2014.
HU0000710520
10,300
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,300
15.04.2014.
HU0000712617
8,551
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,551
04.04.2014.
HU0000712047
10,350
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,350
17.04.2014.
HU0000712294
9,650
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,650
15.04.2014.
HU0000713441
9,987
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,987
14.04.2014.
HU0000710801
9,650
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,650
13.03.2014.
HU0000712187
9,200
       
       
       
       
9,185
       
HUF
383
13
9,185
9,185
-15
-0.16
9,185
11:30
HU0000710959
95.9500
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
95.9500
07.04.2014.
HU0000711569
9,455
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,455
17.04.2014.
HU0000711130
12,450
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
12,450
11.04.2014.
HU0000711270
13,180
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
13,180
03.04.2014.
HU0000711361
9,799
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,799
14.04.2014.
HU0000711825
10,595
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,595
22.04.2014.
HU0000711932
9,565
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,565
31.03.2014.
HU0000712450
9,200
       
       
       
       
9,245
       
HUF
445
15
9,245
9,245
45
0.49
9,245
11:30
HU0000711023
9,700
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,700
09.04.2014.
HU0000708532
13,010
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
13,010
22.04.2014.
HU0000711262
10,741
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,741
16.04.2014.
HU0000712583
9,161
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,161
15.04.2014.
HU0000713136
9,475
       
       
       
       
9,200
       
HUF
443
15
9,200
9,200
-275
-2.90
9,200
11:30
HU0000712435
9,800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,800
08.04.2014.
HU0000711726
7,050
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
7,050
08.04.2014.
HU0000711957
6,995
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
6,995
22.04.2014.
HU0000710991
4,994
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,994
11.04.2014.
HU0000711429
4,845
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,845
14.04.2014.
HU0000711528
4,510
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,510
22.04.2014.
HU0000713342
9,980
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,980
07.04.2014.
HU0000713086
8,980
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,980
01.04.2014.
HU0000713110
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,600
06.03.2014.
HU0000713284
8,270
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,270
14.04.2014.
HU0000712104
8,208
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,208
22.04.2014.
HU0000709464
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
       
03.02.2011.
HU0000711254
9,420
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,420
17.04.2014.
HU0000711593
9,166
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,166
22.04.2014.
HU0000711882
9,151
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,151
16.04.2014.
HU0000713128
8,700
       
       
       
       
8,800
       
HUF
2,258
80
8,800
8,800
100
1.15
8,800
11:30
HU0000711122
9,170
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,170
10.04.2014.
HU0000710868
9,160
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,160
22.04.2014.
HU0000709043
10,290
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,290
10.04.2014.
HU0000711502
9,050
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,050
16.04.2014.
HU0000711379
9,606
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,606
16.04.2014.
HU0000710553
10,500
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,500
09.04.2014.
HU0000710975
10,300
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,300
16.04.2014.
HU0000712849
8,790
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,790
03.04.2014.
HU0000710264
10,850
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,850
15.04.2014.
HU0000710637
10,800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,800
15.04.2014.
HU0000710363
10,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,400
22.04.2014.
HU0000713433
10,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,000
09.04.2014.
HU0000709456
10,705
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,705
22.04.2014.
HU0000712526
10,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,000
03.04.2014.
HU0000711585
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,031
07.03.2014.
HU0000712427
8,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,400
20.03.2014.
HU0000709936
10,160
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,160
22.04.2014.
HU0000708763
9,075
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,075
17.04.2014.
HU0000712039
10,100
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,100
22.04.2014.
HU0000709225
10,501
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,501
17.04.2014.
HU0000712534
8,405
       
       
       
       
8,690
       
HUF
334
12
8,690
8,690
285
3.39
8,690
11:30
HU0000712146
8,630
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,630
07.04.2014.
HU0000708706
50,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
50,000
15.04.2014.
HU0000711437
10,199
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,199
15.04.2014.
HU0000711064
10,350
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,350
22.04.2014.
HU0000710124
10,750
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,750
14.04.2014.
HU0000710967
10,460
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,460
10.04.2014.
HU0000713169
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,972
24.02.2014.
HU0000710611
12,155
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
12,155
17.04.2014.
HU0000712468
9,050
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,050
22.04.2014.
HU0000712591
8,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,900
01.04.2014.
HU0000713052
8,950
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,950
15.04.2014.
HU0000713045
8,810
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,810
10.04.2014.
HU0000713177
8,888
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,888
11.04.2014.
HU0000711858
9,540
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,540
15.04.2014.
HU0000712054
9,490
       
       
       
       
9,590
       
HUF
400
13
9,590
9,590
100
1.05
9,590
11:30
HU0000712237
9,420
       
       
       
       
9,470
       
HUF
395
13
9,470
9,470
50
0.53
9,470
11:30
HU0000711684
9,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,900
15.04.2014.
HU0000712484
9,199
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,199
14.04.2014.
HU0000712575
9,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,000
28.03.2014.
HU0000711189
10,086
       
       
       
       
10,086
       
HUF
3,235
100
10,086
10,086
0
0.00
10,086
11:30
HU0000711288
10,140
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,140
16.04.2014.
HU0000711536
11,000
       
       
       
       
11,000
       
HUF
2,470
70
11,000
11,000
0
0.00
11,000
09:00
HU0000704689
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.2324
11.10.2013.
HU0000709969
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.5560
11.10.2013.
HU0000713243
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1
21.02.2014.
Daily Aggregate Value:
6,570,740 HUF,
21,077 EUR,
673 pcs
23 Apr 2014 12:00
Prices of negotiated deals are not included.
Change is based on the last settlement price of the last trading day.