Trading data / Cash Market / Mutual funds
Article print
Mutual funds - 15 minutes delayed data
ISIN
Reference Price
Current
Opening Price
Closing Price
Daily Turnover
Daily
Last Trade
Best Bid
Best Offer
Trades
Change
Price
Quantity
Price
Quantity
Value (EUR)
Quantity
Min. Price
Max. Price
Value
%
Price
Date
HU0000706049
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
46.02
19.01.2010.
HU0000707948
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.4673
28.11.2013.
HU0000701693
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
6.3403
09.10.2013.
HU0000705702
1.6760
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.6760
21.08.2014.
HU0000711148
       
       
       
       
       
13.0000
       
EUR
117
9
13.0000
13.0000
-0.4800
-3.56
13.0000
11:30
HU0000707245
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
5.5500
16.05.2014.
HU0000711916
       
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
11.6000
15.07.2014.
HU0000702030
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.7515
02.12.2013.
HU0000703749
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.0602
20.11.2013.
HU0000704697
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.7721
24.06.2014.
HU0000704705
1.6406
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.6406
23.07.2014.
HU0000704713
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.6320
12.03.2014.
HU0000702022
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4.9801
09.10.2013.
HU0000701685
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.8011
02.12.2013.
HU0000707252
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.7500
18.12.2013.
HU0000708938
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3,481.0000
16.05.2014.
HU0000713797
9,992
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,992
04.08.2014.
HU0000712229
98.9500
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
98.9500
29.08.2014.
HU0000713698
9,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,400
01.09.2014.
HU0000712542
9,433
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,433
21.08.2014.
HU0000712864
9,800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,800
29.08.2014.
HU0000712179
9,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,900
29.08.2014.
HU0000712609
9,355
       
       
       
       
9,500
       
HUF
909
30
9,500
9,500
145
1.55
9,500
09:00
HU0000710587
9,913
       
       
       
       
9,913
       
HUF
253
8
9,913
9,913
0
0.00
9,913
14:30
HU0000711874
9,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,400
25.08.2014.
HU0000712088
9,800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,800
22.07.2014.
HU0000710199
10,120
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,120
15.08.2014.
HU0000710736
9,855
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,855
26.08.2014.
HU0000710983
10,215
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,215
29.08.2014.
HU0000711114
10,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,400
28.08.2014.
HU0000710520
10,750
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,750
29.08.2014.
HU0000712617
9,362
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,362
25.08.2014.
HU0000713557
9,050
       
       
       
       
9,160
       
HUF
906
31
9,160
9,160
110
1.22
9,160
09:00
HU0000713516
9,250
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,250
23.07.2014.
HU0000712294
9,810
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,810
21.08.2014.
HU0000713441
9,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,400
12.08.2014.
HU0000710801
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,800
24.04.2014.
HU0000712187
9,214
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,214
14.08.2014.
HU0000710959
100.0000
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
100.0000
29.08.2014.
HU0000711569
9,550
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,550
22.08.2014.
HU0000711130
15,200
       
       
       
       
15,199
       
HUF
4,847
100
15,199
15,199
-1
-0.01
15,199
11:30
HU0000711270
15,300
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
15,300
01.09.2014.
HU0000711361
10,950
       
       
       
       
10,950
       
HUF
35
1
10,950
10,950
0
0.00
10,950
09:00
HU0000711825
10,949
       
       
       
       
10,949
       
HUF
349
10
10,949
10,949
0
0.00
10,949
14:30
HU0000711932
9,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,900
25.08.2014.
HU0000712450
9,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,900
28.08.2014.
HU0000711023
10,211
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,211
26.08.2014.
HU0000711262
11,451
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,451
29.08.2014.
HU0000712583
9,410
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,410
27.08.2014.
HU0000713136
9,105
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,105
25.08.2014.
HU0000713672
9,500
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,500
18.08.2014.
HU0000712435
8,901
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,901
22.08.2014.
HU0000711726
7,195
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
7,195
28.08.2014.
HU0000711957
7,137
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
7,137
01.09.2014.
HU0000710991
5,095
       
       
       
       
5,000
       
HUF
478
30
5,000
5,000
-95
-1.86
5,000
11:30
HU0000711429
4,829
       
       
       
       
4,800
       
HUF
873
57
4,800
4,800
-29
-0.60
4,800
11:30
HU0000711528
4,631
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,631
01.09.2014.
HU0000713342
9,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,900
27.08.2014.
HU0000713086
9,180
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,180
19.08.2014.
HU0000713110
9,201
       
       
       
       
9,400
       
HUF
2,998
100
9,400
9,400
199
2.16
9,400
09:00
HU0000713284
9,500
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,500
29.08.2014.
HU0000712104
9,600
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,600
29.07.2014.
HU0000709464
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
       
03.02.2011.
HU0000711254
9,573
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,573
29.08.2014.
HU0000711593
9,250
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,250
26.08.2014.
HU0000711882
9,350
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,350
18.08.2014.
HU0000713128
9,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,000
27.08.2014.
HU0000711122
9,500
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,500
29.08.2014.
HU0000710868
9,460
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,460
13.08.2014.
HU0000709043
10,600
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,600
27.08.2014.
HU0000711502
9,395
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,395
01.09.2014.
HU0000711379
10,995
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,995
01.09.2014.
HU0000710553
11,200
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,200
29.08.2014.
HU0000710975
10,800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,800
19.08.2014.
HU0000712849
8,622
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,622
04.08.2014.
HU0000710264
11,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,000
27.08.2014.
HU0000710637
11,195
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,195
27.08.2014.
HU0000710363
10,670
       
       
       
       
10,650
       
HUF
15,488
456
10,650
10,650
-20
-0.19
10,650
14:30
HU0000713599
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,000
23.06.2014.
HU0000713433
8,500
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,500
05.08.2014.
HU0000713896
10,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,000
26.08.2014.
HU0000709456
11,225
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,225
27.08.2014.
HU0000712526
10,650
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,650
04.08.2014.
HU0000711585
10,750
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,750
27.08.2014.
HU0000712427
8,493
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,493
25.08.2014.
HU0000709936
10,450
       
       
       
       
10,500
       
HUF
1,674
50
10,500
10,500
50
0.48
10,500
09:00
HU0000708763
9,300
       
       
       
       
9,310
       
HUF
742
25
9,310
9,310
10
0.11
9,310
11:30
HU0000712039
8,905
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,905
19.08.2014.
HU0000709225
11,050
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,050
25.08.2014.
HU0000712534
8,995
       
       
       
       
9,100
       
HUF
1,886
65
9,100
9,100
105
1.17
9,100
09:00
HU0000712146
8,855
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,855
19.08.2014.
HU0000708706
48,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
48,000
01.09.2014.
HU0000713680
       
       
       
       
       
8,622
       
HUF
3,300
120
8,622
8,622
0
0.00
8,622
14:40
HU0000711437
10,180
       
       
       
       
10,200
       
HUF
586
18
10,200
10,200
20
0.20
10,200
14:30
HU0000711064
11,126
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,126
22.08.2014.
HU0000710967
10,738
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,738
01.09.2014.
HU0000713417
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,135
03.07.2014.
HU0000713607
8,805
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,805
07.08.2014.
HU0000713813
9,988
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,988
19.08.2014.
HU0000713169
8,825
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,825
14.08.2014.
HU0000710611
14,300
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
14,300
01.09.2014.
HU0000712468
9,394
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,394
26.08.2014.
HU0000712591
8,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,900
29.08.2014.
HU0000713052
9,100
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,100
27.08.2014.
HU0000713045
9,002
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,002
19.08.2014.
HU0000713177
8,905
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,905
29.08.2014.
HU0000713805
10,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,000
29.08.2014.
HU0000711858
9,855
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,855
28.08.2014.
HU0000712054
9,700
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,700
22.08.2014.
HU0000712237
9,466
       
       
       
       
9,540
       
HUF
3,042
100
9,540
9,540
74
0.78
9,540
11:30
HU0000711684
9,980
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,980
26.08.2014.
HU0000712484
9,325
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,325
22.08.2014.
HU0000712575
8,881
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,881
01.09.2014.
HU0000711189
10,500
       
       
       
       
10,415
       
HUF
3,207
96
10,415
10,500
0
0.00
10,500
14:30
HU0000711288
10,380
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,380
29.08.2014.
HU0000713474
9,050
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,050
01.09.2014.
HU0000711536
10,650
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,650
18.08.2014.
HU0000704689
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.2324
11.10.2013.
HU0000709969
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.5560
11.10.2013.
HU0000713243
       
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1
27.06.2014.
Daily Aggregate Value:
13,072,231 HUF,
41,690 EUR,
1,306 pcs
02 Sep 2014 15:42
Prices of negotiated deals are not included.
Change is based on the last settlement price of the last trading day.