Trading data / Cash Market / Mutual funds
Article print
Mutual funds - 15 minutes delayed data
ISIN
Reference Price
Current
Opening Price
Closing Price
Daily Turnover
Daily
Last Trade
Best Bid
Best Offer
Trade
Change
Price
Quantity
Price
Quantity
Value (EUR)
Quantity
Min. Price
Max. Price
Value
%
Price
Date
HU0000706049
46.02
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
46.02
19.01.2010.
HU0000707948
1.7607
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.7607
20.03.2015.
HU0000701693
6.3403
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
6.3403
09.10.2013.
HU0000705702
1.7400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.7400
11.03.2015.
HU0000711148
13.6200
       
       
       
       
       
13.6200
EUR
       
       
       
       
       
       
13.6200
30.07.2015.
HU0000707245
5.8465
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
5.8465
10.12.2014.
HU0000711916
11.8000
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
11.8000
08.06.2015.
HU0000702030
2.7515
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.7515
02.12.2013.
HU0000703749
1.8700
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.8700
03.07.2015.
HU0000704697
1.8688
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.8688
11.06.2015.
HU0000704705
1.7753
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.7753
11.06.2015.
HU0000704713
1.8161
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.8161
11.06.2015.
HU0000702022
4.9801
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4.9801
09.10.2013.
HU0000701685
3.8011
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.8011
02.12.2013.
HU0000707252
3.3030
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.3030
24.02.2015.
HU0000714670
0.0100
       
       
       
       
       
       
USD
       
       
       
       
       
       
0.0100
07.07.2015.
HU0000708938
3,481.0000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3,481.0000
16.05.2014.
HU0000713797
9,050
       
       
       
       
9,486
9,500
HUF
15,179
500
9,486
9,500
450
4.97
9,500
31.07.2015.
HU0000714001
9,099
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,099
29.04.2015.
HU0000714415
8,750
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,750
24.06.2015.
HU0000713961
9,311
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,311
28.07.2015.
HU0000714522
9,150
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,150
28.07.2015.
HU0000712229
95.4500
       
       
       
       
       
95.4500
EUR
       
       
       
       
       
       
95.4500
30.07.2015.
HU0000713698
9,648
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,648
29.07.2015.
HU0000712542
10,355
       
       
       
       
10,368
10,369
HUF
2,783
84
10,368
10,369
14
0.14
10,369
31.07.2015.
HU0000712864
10,149
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,149
27.07.2015.
HU0000712179
10,549
       
       
       
       
       
10,549
HUF
       
       
       
       
       
       
10,549
30.07.2015.
HU0000712609
12,901
       
       
       
       
13,100
13,100
HUF
1,172
28
13,100
13,100
199
1.54
13,100
31.07.2015.
HU0000711874
9,820
       
       
       
       
       
9,820
HUF
       
       
       
       
       
       
9,820
30.07.2015.
HU0000712088
9,999
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,999
28.07.2015.
HU0000711114
10,600
       
       
       
       
10,605
10,605
HUF
1,356
40
10,605
10,605
5
0.05
10,605
31.07.2015.
HU0000712617
9,760
       
       
       
       
9,849
9,849
HUF
9,442
300
9,849
9,849
89
0.91
9,849
31.07.2015.
HU0000713557
9,400
       
       
       
       
       
9,400
HUF
       
       
       
       
       
       
9,400
30.07.2015.
HU0000713516
9,350
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,350
07.07.2015.
HU0000712294
10,658
       
       
       
       
10,512
10,512
HUF
6,047
180
10,512
10,512
-146
-1.37
10,512
31.07.2015.
HU0000713441
9,525
       
       
       
       
9,900
10,050
HUF
6,397
200
9,900
10,050
525
5.51
10,050
31.07.2015.
HU0000713888
9,250
       
       
       
       
9,112
9,112
HUF
4,368
150
9,112
9,112
-138
-1.49
9,112
31.07.2015.
HU0000714043
8,993
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,993
27.07.2015.
HU0000712187
10,120
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,120
27.07.2015.
HU0000710959
96.0000
       
       
       
       
       
       
EUR
       
       
       
       
       
       
96.0000
20.05.2015.
HU0000714779
9,998
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,998
17.06.2015.
HU0000712450
10,210
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,210
24.06.2015.
HU0000714332
8,005
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,005
22.06.2015.
HU0000714340
8,900
       
       
       
       
       
8,900
HUF
       
       
       
       
       
       
8,900
30.07.2015.
HU0000712583
9,251
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,251
29.07.2015.
HU0000713136
9,425
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,425
27.05.2015.
HU0000713672
9,570
       
       
       
       
9,400
9,400
HUF
10,514
350
9,400
9,400
-170
-1.78
9,400
31.07.2015.
HU0000713870
9,790
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,790
29.07.2015.
HU0000712435
9,949
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,949
28.07.2015.
HU0000711734
5,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
5,000
27.07.2015.
HU0000711965
4,899
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,899
29.07.2015.
HU0000710991
5,094
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
5,094
23.07.2015.
HU0000711429
4,867
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,867
27.07.2015.
HU0000711528
4,857
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,857
29.07.2015.
HU0000713359
4,480
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
4,480
28.07.2015.
HU0000713086
9,451
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,451
29.07.2015.
HU0000714514
9,996
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,996
23.04.2015.
HU0000713110
10,702
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,702
29.07.2015.
HU0000713284
9,895
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,895
30.07.2015.
HU0000714787
8,820
       
       
       
       
8,820
8,820
HUF
3,241
115
8,820
8,820
0
0.00
8,820
31.07.2015.
HU0000712104
9,498
       
       
       
       
       
9,498
HUF
       
       
       
       
       
       
9,498
30.07.2015.
HU0000714423
8,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,900
11.06.2015.
HU0000709464
9,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,400
21.04.2015.
HU0000711593
9,830
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,830
28.07.2015.
HU0000711882
9,740
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,740
29.07.2015.
HU0000713128
9,400
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,400
29.07.2015.
HU0000711122
9,900
       
       
       
       
9,900
9,900
HUF
1,487
47
9,900
9,900
0
0.00
9,900
31.07.2015.
HU0000710868
10,295
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,295
08.07.2015.
HU0000709043
10,900
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,900
30.06.2015.
HU0000711502
9,650
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,650
27.07.2015.
HU0000711379
12,700
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
12,700
29.07.2015.
HU0000714837
9,200
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,200
29.07.2015.
HU0000710975
12,000
       
       
       
       
11,800
11,800
HUF
2,263
60
11,800
11,800
-200
-1.67
11,800
31.07.2015.
HU0000713995
8,005
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,005
17.06.2015.
HU0000712849
8,925
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,925
25.06.2015.
HU0000710264
13,440
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
13,440
29.07.2015.
HU0000710637
12,151
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
12,151
29.07.2015.
HU0000713599
8,100
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,100
22.07.2015.
HU0000713433
8,700
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,700
21.07.2015.
HU0000714233
8,406
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,406
21.07.2015.
HU0000713896
8,270
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,270
27.07.2015.
HU0000709456
11,700
       
       
       
       
11,700
11,700
HUF
5,758
154
11,700
11,700
0
0.00
11,700
31.07.2015.
HU0000712526
9,200
       
       
       
       
10,285
10,290
HUF
197
6
10,285
10,290
1,090
11.85
10,290
31.07.2015.
HU0000712427
10,995
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,995
15.07.2015.
HU0000708763
9,401
       
       
       
       
9,800
9,800
HUF
282
9
9,800
9,800
399
4.24
9,800
31.07.2015.
HU0000712039
10,202
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,202
20.07.2015.
HU0000709225
11,199
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,199
22.07.2015.
HU0000714407
9,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,000
24.07.2015.
HU0000712534
9,150
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,150
29.07.2015.
HU0000712146
10,154
       
       
       
       
10,266
10,266
HUF
361
11
10,266
10,266
112
1.10
10,266
31.07.2015.
HU0000714506
8,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,000
15.07.2015.
HU0000708706
34,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
34,000
28.07.2015.
HU0000704457
1.5800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.5800
30.07.2015.
HU0000713680
9,525
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,525
29.07.2015.
HU0000706361
3.0500
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.0500
11.06.2015.
HU0000711015
1.3795
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.3795
30.12.2014.
HU0000711437
10,795
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,795
28.07.2015.
HU0000714738
8,495
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,495
23.07.2015.
HU0000706221
2.2777
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
2.2777
23.12.2014.
HU0000706239
0.7560
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
0.7560
23.12.2014.
HU0000702899
1.4515
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.4515
23.12.2014.
HU0000705579
1.1629
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.1629
30.12.2014.
HU0000710249
1.4489
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.4489
30.12.2014.
HU0000714704
9,990
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,990
22.06.2015.
HU0000713417
9,460
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,460
17.07.2015.
HU0000713607
9,590
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,590
27.07.2015.
HU0000713813
9,450
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,450
27.07.2015.
HU0000713169
9,700
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,700
29.07.2015.
HU0000713953
8,575
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,575
29.07.2015.
HU0000714167
8,950
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,950
28.07.2015.
HU0000714472
8,800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,800
24.07.2015.
HU0000712468
9,894
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,894
28.07.2015.
HU0000712591
9,607
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,607
07.07.2015.
HU0000713052
9,795
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,795
28.07.2015.
HU0000714373
8,530
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,530
29.07.2015.
HU0000713045
9,700
       
       
       
       
       
9,700
HUF
       
       
       
       
       
       
9,700
30.07.2015.
HU0000713177
9,700
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,700
28.07.2015.
HU0000713805
9,600
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,600
28.07.2015.
HU0000706379
3.4210
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.4210
21.07.2015.
HU0000711858
10,215
       
       
       
       
       
10,215
HUF
       
       
       
       
       
       
10,215
30.07.2015.
HU0000712054
10,390
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,390
29.07.2015.
HU0000712237
10,230
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,230
30.07.2015.
HU0000713920
8,602
       
       
       
       
8,602
8,602
HUF
1,374
50
8,602
8,602
0
0.00
8,602
31.07.2015.
HU0000714050
8,960
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,960
27.07.2015.
HU0000714399
8,990
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
8,990
17.07.2015.
HU0000714480
9,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,000
06.07.2015.
HU0000711684
10,455
       
       
       
       
       
10,455
HUF
       
       
       
       
       
       
10,455
30.07.2015.
HU0000712484
10,000
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
10,000
28.07.2015.
HU0000712575
9,800
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,800
27.07.2015.
HU0000711189
11,398
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
11,398
29.07.2015.
HU0000711288
10,695
       
       
       
       
       
10,695
HUF
       
       
       
       
       
       
10,695
30.07.2015.
HU0000713474
9,700
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
9,700
06.07.2015.
HU0000711536
12,552
       
       
       
       
12,695
12,695
HUF
10,751
265
12,695
12,695
143
1.14
12,695
31.07.2015.
HU0000704689
3.2324
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.2324
11.10.2013.
HU0000709969
3.7600
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
3.7600
08.06.2015.
HU0000713243
1.1
       
       
       
       
       
       
HUF
       
       
       
       
       
       
1.1
08.06.2015.
Daily Aggregate Value:
25,963,696 HUF,
82,972 EUR,
2,549 pcs
31 Jul 2015 17:30
Prices of negotiated deals are not included.
In the case of a market order the price cell is empty.
Change is based on the last settlement price of the last trading day.