KBC Asset Management N.V. Hungarian Branch Office

Full Name

Short name

KBC Asset Management N.V. Hungarian Branch Office

Sector

Contact

HU-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Phone: -

Fax: -

Web: -

Investor Relations

Auditor

Business activity

Listed securities of the issuer

Name	Ticker	ISIN

P/BV
P/BV*	N/A

* Calculating based on the capitalisation of the actual series only

Performance

* annualized yield

Note: Publications of this issuer are available in Hungarian only.

Publication	News
03 Dec 2021 16:01	Resolution No. 259/2021 of the Exchange on the amendment of the Product List with regard to the name change of the representative person of the Issuer of investment units to KBC Asset Management N.V. Hungarian Branch Office
02 Dec 2021 10:33	Közlemény a K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek utolsó tőzsdei kereskedési napjáról
02 Dec 2021 10:32	Közlemény a K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek utolsó tőzsdei kereskedési napjáról
30 Nov 2021 16:55	A K&H zártvégű alapok nettó eszközértékei: 2021.11.22-2021.11.26. közötti időszakban
25 Nov 2021 11:02	Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok aktualizálása
23 Nov 2021 09:47	A K&H zártvégű alapok nettó eszközértékei: 2021.11.15-2021.11.19. közötti időszakban.
15 Nov 2021 17:27	A K&H zártvégű alapok nettó eszközértékei: 2021.11.08-2021.11.12. közötti időszakban
15 Nov 2021 10:37	Közlemény a K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott alap kifizetéséről (2021.11.15.)
15 Nov 2021 10:34	Közlemény a K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott alap kifizetéséről (2021.11.15.)
15 Nov 2021 10:32	Közlemény a K&H prémium világcégek 10 származtatott alap kifizetéséről (2021.11.15.)

Publication	Report
28 Apr 2021 17:59	K&H zártvégű befektetési alapok 2020. évi éves jelentése
26 Aug 2020 18:45	K&H zártvégű befektetési alapok 2020. évi féléves jelentése

Name of security	Investment Units of K&H Prémium Világcégek 10 Derivative Closed-end Fund
Issuer	K&H Prémium Világcégek 10 Investment Fund represented by KBC Asset Management N.V. Hungarian Branch Office
Type of security	Registered
Form of security	Dematerialised
Code of security (ISIN)	HU0000717780
Ticker symbol	KHPRVC10
Face value	10,000 HUF
Number of securities listed	130,593
Listing date	21 Nov 2016
First Trading Day	21 Nov 2016
Trading Unit
Currency of trading	HUF
Trading time
Listing price	10,000
Name of Custodian	K&H Bank Zrt.
Custodians Head Office	1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Maturity	5 years, 1 months
Date of Issue	26 Oct 2016
Maturity Date	12 Nov 2021
Green product	No