Company profile - Bet site
To generate a new password, please provide the email address with which you have registered to our portal before.

After clicking the “Send” button, we will send the information about generating a new password to the specified email address.
E-mail:
Please check your inbox! We have sent the information necessary for generating a new password to the specified email address.
An error has occured. There is no user in the system with the specified e-mail address.
Please provide the email address with which you have registered to our portal before.
E-mail:
Two-factor reset email successfully sent.
Failed to send the reset email.
false
OTP Alapkezelő Zrt.
OTP Investment Fund Management
"A" series Investment Units of OTP Arany Válogatott Capital Protected Closed-End Fund

OTP Investment Fund Management

  • Introduction
  • Trading data
  • Publications
  • Product features
Full Name OTP Investment Fund Management
Short name OTP Investment Fund Management
Sector
Contact
HU-1026 Budapest, Riadó utca 5-11.
Phone: +36-1-412-8300
Fax: +36-1-412-8399
Investor Relations
Tibor Turner
Phone: +36-1-412-8300
Fax: -
Auditor
Business activity
Listed securities of the issuer
Name Ticker ISIN
Investment Units of OTP AI Infrastructure Capital Protected Derivative Closed Ended Fund OTPAIINF HU0000736863
Investment Units of OTP AI Innovation Capital Protected Derivative Closed Ended Fund OTPAIINNO HU0000739008
Investment Units of OTP AI Innovation II Capital Protected Derivative Closed Ended Fund OTPAIINNO2 HU0000740717
Investment Units of OTP BUX Index Tracking Exchange Traded Fund ETFBUXOTP HU0000704960
Investment Units of OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF Fund A series investment certificate ETFCETOPOTP HU0000734454
Investment Units of OTP Crypto Infrastructure Capital Protected Derivative Closed Ended Fund OTPKRIPINF HU0000741772
Investment Units of OTP Cyber Security Capital Protected Derivative Closed Ended Fund OTPDIGBIZ HU0000737481
Investment Units of OTP Energy of the Future Capital Protected Derivative Closed Ended Fund OTPJOVOEN HU0000739347
Investment Units of OTP Megatrend Yield Protected Closed Ended Fund OTPMEGATREND HU0000730783
Investment Units of OTP Ökotrend Yield Protected Closed Ended Fund OTPOKOTR HU0000732029
Download Trading Data
Show trades
Basic Information
Ticker OTPARANYVAL
ISINHU0000717376
Date of listing03 Oct 2016
Currency of tradingHUF
Face Value10,000 HUF
Number of securities listed281,340
P/BV
P/BV* N/A
* Calculating based on the capitalisation of the actual series only
Performance
* annualized yield
Note: Publications of this issuer are available in Hungarian only.
Publication News
03 Nov 2026 10:23 Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_44. hét
28 Oct 2026 12:05 Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_43. hét
20 Oct 2026 15:08 Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_42. hét
14 Oct 2026 08:43 Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_41. hét
07 Oct 2026 11:03 Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_40. hét
29 Sep 2026 13:37 Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_39. hét
22 Sep 2026 14:56 Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_38. hét
15 Sep 2026 14:36 Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_37. hét
08 Sep 2026 17:45 Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_36. hét
08 Sep 2026 10:15 Resolution no. 359/2026 of the Budapest Stock Exchange Plc. introduces into exchange trading the investment units of OTP Crypto Infrastructure Capital Protected Derivative Closed Ended Fund as from September 10, 2026. The First Date of Trading is September 10, 2026
Publication Report
04 May 2026 09:54 OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap - Éves jelentés
28 Aug 2026 13:20 OTP Alapkezelő Zrt. alapjainak féléves jelentése 2026.
Further publications by the issuer Further publications of issuers
/pfile/file?path=/site/Angol/Documents/ker_ido_EN_02032015.pdf
/pfile/file?path=/site/Angol/Documents/link_6_fejezetEN.pdf
/pfile/file?path=/site/Angol/Documents/BSE_Release_certificates.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Name of security"A" series Investment Units of OTP Arany Válogatott Capital Protected Closed-End Fund
IssuerOTP Arany Válogatott Capital Protected Closed-Ended Fund, represented by OTP Investment Fund Management
Type of securityRegistered
Form of securityDematerialised
Code of security (ISIN)HU0000717376
Ticker symbolOTPARANYVAL
Face value10,000 HUF
Number of securities listed281,340
Listing date03 Oct 2016
First Trading Day03 Oct 2016
Trading Unit
Currency of tradingHUF
Trading time
Listing price10,000
Name of CustodianOTP Bank Plc.
Custodians Head Office1051 Budapest, Nádor u. 16.
Maturity4 years, 6 months
Date of Issue05 Sep 2016
Maturity Date12 Mar 2021
Green productNo