OTP Investment Fund Management

Introduction
Trading data
Publications
Product features

Full Name

Short name

OTP Investment Fund Management

Sector

Contact

HU-1026 Budapest, Riadó utca 5-11.

Phone: +36-1-412-8300

Fax: +36-1-412-8399

Web: www.otpalap.hu

Investor Relations

Tibor Turner

E-mail: turner.tibor@otpalap.hu

Phone: +36-1-412-8300

Fax: -

Auditor

Business activity

Listed securities of the issuer

Name	Ticker	ISIN
Investment Units of OTP AI Infrastructure Capital Protected Derivative Closed Ended Fund	OTPAIINF	HU0000736863
Investment Units of OTP AI Innovation Capital Protected Derivative Closed Ended Fund	OTPAIINNO	HU0000739008
Investment Units of OTP BUX Index Tracking Exchange Traded Fund	ETFBUXOTP	HU0000704960
Investment Units of OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF Fund A series investment certificate	ETFCETOPOTP	HU0000734454
Investment Units of OTP Cyber Security Capital Protected Derivative Closed Ended Fund	OTPDIGBIZ	HU0000737481
Investment Units of OTP Energy of the Future Capital Protected Derivative Closed Ended Fund	OTPJOVOEN	HU0000739347
Investment Units of OTP Megatrend Yield Protected Closed Ended Fund	OTPMEGATREND	HU0000730783
Investment Units of OTP Ökotrend Yield Protected Closed Ended Fund	OTPOKOTR	HU0000732029

Download Trading Data

Show trades

Basic Information
Ticker	ETFCETOPOTP
ISIN	HU0000734454
Date of listing	08 Apr 2024
Currency of trading	EUR
Face Value	10 EUR
Number of securities listed	6,850,000

P/BV
P/BV*	N/A

* Calculating based on the capitalisation of the actual series only

Performance

* annualized yield

Note: Publications of this issuer are available in Hungarian only.

Publication	News
31 Mar 2026 10:16	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_13. hét
24 Mar 2026 07:29	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_12. hét
17 Mar 2026 13:06	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_11. hét
10 Mar 2026 11:39	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_10. hét
03 Mar 2026 10:47	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_9. hét
02 Mar 2026 15:58	OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap megszűnési jelentés
02 Mar 2026 15:58	OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap tevékenységet Záró Jelentés
02 Mar 2026 11:00	Az OTP Alapkezelő Zrt. mint az OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap Alapkezelője a jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket az Alap Futamidejének lejárata miatti kifizetésekről
24 Feb 2026 15:22	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_8. hét
17 Feb 2026 14:21	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_7. hét

Publication	Report
30 Apr 2025 12:11	OTP CETOP ETF éves jelentés 2024
29 Sep 2025 10:35	OTP Alapkezelő Zrt. alapjainak féléves jelentése 2025.

Further publications by the issuer Further publications of issuers

Name of security	Investment Units of OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF Fund A series investment certificate
Issuer	Investment Units of OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF Fund represented by OTP Investment Fund Management
Type of security	Registered
Form of security	Dematerialised
Code of security (ISIN)	HU0000734454
Ticker symbol	ETFCETOPOTP
Face value	10 EUR
Number of securities listed	6,850,000
Listing date	08 Apr 2024
First Trading Day	08 Apr 2024
Trading Unit
Currency of trading	EUR
Trading time
Listing price	10.072
Name of Custodian	UniCredit Bank Zrt.
Custodians Head Office	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Date of Issue	28 Mar 2024
Green product	No