Company profile - Bet site
To generate a new password, please provide the email address with which you have registered to our portal before.

After clicking the “Send” button, we will send the information about generating a new password to the specified email address.
E-mail:
Please check your inbox! We have sent the information necessary for generating a new password to the specified email address.
An error has occured. There is no user in the system with the specified e-mail address.
Please provide the email address with which you have registered to our portal before.
E-mail:
Two-factor reset email successfully sent.
Failed to send the reset email.
false
K&H Alapkezelő Zrt.
K&H Fund Management Plc.
Investment Units of K&H Privátbanki Olajipari Rugalmas Derivative Closed-End Fund

K&H Fund Management Plc.

  • Introduction
  • Trading data
  • Publications
  • Product features
Full Name K&H Fund Management Plc.
Short name K&H Fund Management Plc.
Sector
Contact
HU-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Phone: +36-1-483-5020
Fax: +36-1-483-5002
Investor Relations
Auditor
Business activity
Listed securities of the issuer
Name Ticker ISIN
Download Trading Data
Show trades
Basic Information
Ticker KHPBOLRUG1
ISINHU0000717046
Date of listing06 Jun 2016
Currency of tradingHUF
Face Value10,000 HUF
Number of securities listed305,093
P/BV
P/BV* N/A
* Calculating based on the capitalisation of the actual series only
Performance
* annualized yield
Publication News
30 Jun 2020 14:22 Resolution No. 238/2020 of the CEO of the Exchange on the amendment of the Product List with regard to the name change of the representative person of the Issuer of investment units to KBC Asset Management N.V. Hungarian Branch Office
30 Jun 2020 13:33 A K&H zártvégű alapok nettó eszközértékei: 2020.06.22-2020.06.26. közötti időszakban
23 Jun 2020 17:29 A K&H zártvégű alapok nettó eszközértékei: 2020.06.15-2020.06.19. közötti időszakban.
16 Jun 2020 15:32 A K&H BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZLEMÉNYE az általa kezelt befektetési alapok kezelésének a KBC Asset Management NV Magyarországi Fióktelepe részére történő átadásáról valamint Kezelési szabályzat módosításról
16 Jun 2020 14:31 KH zártvégű alapok 2020.07.01-től hatályos Kezelési szabályzata
16 Jun 2020 14:30 KH zártvégű alapok 2020.07.01-től hatályos kezelési szabályzata
16 Jun 2020 14:28 KH zártvégű alapok 2020.07.01-től hatályos Kezelési szabályzata
16 Jun 2020 14:27 KH zártvégű alapok 2020.07.01-től hatályos Kezelési szabályzata
16 Jun 2020 14:24 KH zártvégű alapok 2020.07.01-től hatályos Kezelési szabályzata
16 Jun 2020 14:23 KH zártvégű alapok 2020.07.01-től hatályos Kezelési szabályzata
Publication Report
29 Apr 2020 15:24 K&H zártvégű alapok 2019. évi éves jelentése - 6. (2020.04.29)
26 Aug 2019 17:15 K&H Alapkezelő Zrt. - K&H zártvégű alapok 2019. évi féléves jelentsése
Further publications by the issuer Further publications of issuers
/pfile/file?path=/site/Angol/Documents/ker_ido_EN_02032015.pdf
/pfile/file?path=/site/Angol/Documents/link_6_fejezetEN.pdf
/pfile/file?path=/site/Angol/Documents/BSE_Release_certificates.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Name of securityInvestment Units of K&H Privátbanki Olajipari Rugalmas Derivative Closed-End Fund
IssuerK&H Privátbanki Olajipari Rugalmas Derivative Closed-End Fund represented by K&H Fund Management Plc.
Type of securityRegistered
Form of securityDematerialised
Code of security (ISIN)HU0000717046
Ticker symbolKHPBOLRUG1
Face value10,000 HUF
Number of securities listed305,093
Listing date06 Jun 2016
First Trading Day06 Jun 2016
Trading Unit
Currency of tradingHUF
Trading time
Listing price10,000
Name of CustodianK&H Bank Zrt.
Custodians Head Office1051 Budapest, Vigadó tér 1.
Maturity5 years, 1 months
Date of Issue19 May 2016
Maturity Date23 Jun 2017
Green productNo